поддержка PHP 7

скачать 

 

 

 

№3

                 23-я        XXIV                                                                                     29 сентября 2015г.


Отчет об исполнении бюджета
г.Тирасполя за I полугодие 2015г.


Заслушав отчет Государственной администрации г.Тирасполя и г.Днестровска об исполнении бюджета г.Тирасполя за I полугодие 2015г., Тираспольский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет Государственной администрации г.Тирасполя и г.Днестровска об исполнении бюджета г.Тирасполя за I полугодие 2015г. (Приложение №1).

2. Поручить Государственной администрации г.Тирасполя и г.Днестровска разработать внесение изменений в расходную часть бюджета г.Тирасполя, включая все адресные программы, исходя из доходной части бюджета в IV кв. 2015г.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, муниципальной собственности и внебюджетным фондам (председатель – В.С. Земляков).

 

Председатель городского Совета                                                                             А.С. Щерба

 

 

 

Приложение №1
к Решению Тираспольского городского
народных депутатов №3 от 29.09.2015г.

Объяснительная записка  
к отчету об исполнении бюджета г.Тирасполь
за 1-е полугодие 2015 года

 

 

ДОХОДЫ


На 1-ое полугодие 2015 года план по доходам бюджета г.Тирасполь утвержден в сумме 144 708,8 тыс. руб., с учетом субсидий из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли – 155 003,6 тыс. руб.
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 20.03.2015г. №50-ЗИД-V «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Решением Тираспольского городского Совета народных депутатов №3/1 «О внесении изменений в утвержденный бюджет г.Тирасполя на 2015 год», принятым 21-й сессией XXIV созыва 4 июня 2015 года доходная часть бюджета в 1-ом полугодии 2015 года увеличена на сумму 11 413,9 тыс. руб. за счет остатков бюджетных средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2015г.
Согласно информации ЗАО «Приднестровский сбербанк» в доход местного бюджета г.Тирасполь за 1-ое полугодие 2015 года поступило средств в сумме 130 705,6 тыс. руб., что составило 90,3% от планового показателя, с учетом субсидий из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли – 140 636,9 тыс. руб. (90,7% от плана).
Поступление средств на основной счет местного бюджета составило 107 250,9 тыс. руб.;
счет территориального экологического фонда – 2 341,3 тыс. руб.;
счет приватизации – 601,4 тыс. руб.;
счет для аккумулирования доходов от налога на содержание жилого фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территорий города – 9 034,7 тыс. руб.;
специальный бюджетный счет для аккумулирования средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 11 477,3 тыс. руб.;
счет для аккумулирования субсидий, зачисляемых из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли – 9 931,3 тыс. руб.

 


РАСХОДЫ

Решением №4 20-ой сессии Тираспольского городского Совета народных депутатов XXIV созыва 19 марта 2015 года «Об утверждении бюджета г.Тирасполя на 2015 год» и Решением Государственной администрации г.Тирасполя и г.Днестровска №814 от 24 марта 2015 года «Об утверждении поквартальной росписи бюджета г.Тирасполь на 2015 год» расходная часть местного бюджета г.Тирасполя на отчетный период утверждена в сумме 195,5 млн.руб.
На основании Закона ПМР «О внесении изменений в закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 20 марта 2015г №50 –ЗИД-V, а также решения №33/1 21-ой сессии Тираспольского городского Совета народных депутатов от 04 июня 2015г. «О внесении местного бюджета были увеличены и на конец отчетного периода составили 208,5 млн. руб.
В процессе исполнения бюджета Государственной администрацией г.Тирасполя и г.Днестровска были приняты решения о поквартальном перераспределении утвержденных денежных лимитов, в результате чего уточненный план расходов составил 208,8 млн.руб.
В соответствии с утвержденными лимитами денежных средств, целевыми программами, заключенными и зарегистрированными в установленном порядке договорами, а также заявками муниципальных предприятий и учреждений города в отчетном периоде из бюджета города профинансировано 135,9 млн. руб., что составляет 65,1% от плановых назначений и 88,6% от фактически сложившихся расходов.
По различным причинам учреждения и организации не профинансированы против плана на 72,9 млн.руб. в основном по следующим группам учреждений и мероприятиям:


                                                                                                                                                                     (млн.руб.)

Группа

Наименование

Откл. Касс.расх.от

плана

%        финанс.плановых расходов

1300

Учреждения образования, всего в том числе:

33,1

73,1

Дошкольное образование

13,5

71,6

2200

Капитальные вложения в строительство, ремонт и реконструкцию

15,4

9,0

3000

Прочие расходы ,всего, в том числе:

15,0

59,7

Целевые программы

5,5

40,7

Расходы не отнесенные к др.группам

7,3

71,5

1400

Учреждения и мероприятия в области культуры

2,2

66,7

0500

Муниципальная милиция

1,8

72,6

3200

Программа расходования средств целевых бюджетных фондов

1,7

28,2

0100

Учреждения представительной и исполнительной власти     

1,4

77,9

1700

Учреждениям и мероприятиям соц. обеспечения

1,1

69,9

1200

Жилищно-коммунальное хозяйство

0,9

83,9

1500

Средства массовой информации (муниц.заказ)

0,1

0

1600

Услуги в области здравоохранения(муницип.заказ)

0,2

0

Итого:

72,9

*


Анализируя освоение запланированных расходов по целевому назначению - по элементам экономической бюджетной классификации, отмечается наибольшее их не освоение и недофинансирование по следующим направлениям:


                                                                                                                                                                      (млн.руб.)

Статья

Наименование

Откл. Касс.расх.от

плана

% выполнения плана

110300

Приобретение предметов снабжения и расх. материалов, всего, в том числе:

12.7

45,0

110330

Продукты питания

8,8

51,6

240300

Капитальный ремонт

11,4

14,4

110100,110200

Оплата труда ,начисления на оплату труда

9,6

91,1

111040

Прочие текущие расходы, всего ,в том числе:

8,9

28,2

111070

Товары и услуги, не отнес. кдр.группам

6,9

28,7

110700

Расходы на оплату  коммунальныхуслуг, всего. в т.ч.:

7,4

7,0

110720

оплата отопления помещений

4,9

1,6

240200

Капитальные вложения в строительство

7,1

6,6

240100

Приобретение предметов длительного
пользования                   

4,1

17,6

130500,130600

Трансферты населению

3,6

31,6

290000

Целевые программы

2,1

0

130280

Трансферты из экологического
фонда                                          

1,7

28,2

130100

Трансферты на продукцию и услуги                               

1,2

84,6

111030

Текущий (аварийный)ремонт зданий

1,0

30,3

130220

Трансферты из дорожного
фонда                                                 

1,0

90,1

111020

Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря

0,7

13,6

130310

Выполнение функции «Столица»

0,3

0

110600

Услуги связи

0,1

74,5

Итого:

72,9

*

Расходование средств бюджетополучателями производились в пределах утвержденных сметных назначений.

 

Социально-защищенные статьи расходов (без платных услуг и сумм гуманитарной помощи)

При осуществлении финансирования особое внимание уделялось социально- защищенным статьям, которое производилось в первоочередном порядке на основании зарегистрированных договоров, заявок бюджетополучателей, наличием средств на счете местного бюджета. Плановые лимиты по указанным статьям расходов профинансированы на 83,9%.
Не освоение в полном объеме фактически начисленных денежных средств по статьям «Оплата труда», «Начисления на оплату труда» и «Денежная компенсация взамен продовольственного пайка» в общей сумме 9,4 млн.руб. (91,5%) объясняется наличием вакантных единиц.
В целом по муниципальным учреждениям и предприятиям города, финансируемым из местного бюджета, штатная численность укомплектована на 96,4%. При плановой численности работников в среднегодовом исчислении 6907,8 шт.ед. фактически содержалось 6659,0 шт.ед. В течение отчетного периода вакантными оставались 248,8 ст. в основном в учреждениях просвещения -105,3 ст., муниципальной милиции -70,0 ст., муниципальным предприятиям, осуществляющим муниципальный заказ -37,0 шт.ед, учреждениях, оказывающих платные услуги-18,1 ст., учреждениях культуры- 4,9 ст., а также в учреждениях социального обеспечения-4,5 ст.Задолженность по выплате заработной платы на фактическую численность отсутствует.
Предусмотренные в бюджете расходы на питание детей, учащихся и престарелых профинансированы на 27,9 %, что объясняется, в основном, несвоевременной подачи заявок на финансирование расходов, не выполнением планового количества дето/дней (87,5%), койко/мест (80,4%), удешевлением стоимости питания за счет снижения Государственной администрацией города договорных цен на продукты, а также оплатой расходов в первоочередном порядке за счет поступающих родительских средств.
Утвержденные лимиты на приобретение медико- фармацевтической продукции освоены на 0,5 %. Поданные заявки на финансирование удовлетворены на 100%.
Фактически начисленные и заявленные суммы для выплаты денежной компенсации детям-сиротам и опекаемым на питание, одежду и приобретение канцелярско-хозяйственных расходов профинансированы в полном объеме. Денежные лимиты освоены на 74,1%.
Утвержденные лимиты прочих расходов на содержание МОУ «Специализированная коррекционная школа –интернат» и МУ «Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов г.Тирасполя», за исключением социально-защищенных, профинансированы на 24,9%.
Социальные пенсии и компенсационные выплаты населению и ритуальные услуги (пособия на погребение, выплаты по увечью, субсидии малоимущим гражданам на оплату услуг ЖКХ) профинансированы на 72,8% от плана и на 100,0% от фактически сложившихся расходов.
Плановые лимиты на проведение текущих аварийных работ в зданиях и сооружениях освоены на 32,3%. Фактически выполненные работы профинансированы полностью.

 

«Резервный фонд органов местного самоуправления»

На отчетную дату Резервный Фонд местного бюджета Тирасполя утвержден в сумме 1,4 млн.руб. Органами местного самоуправления были приняты решения о выделении средств из резервного фонда в сумме 44,5 тыс.руб., профинансировано по заявкам учреждений 43,0 тыс.руб. или 96,6% от выделенных средств.


Исполнение расходной части смет муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги и иную приносящую доход деятельность

Учреждениями в отчетном периоде израсходовано 8 986,4 тыс.руб., что составляет 67,5% от запланированных расходов 13 304,4 тыс.руб. Зачисление средств на расходные счета организаций производилось на основании поданных заявок. Целевое расходование средств против плановых назначений приведено ниже:

                                                                                                                                                            (тыс.руб.)

Статьи расходов

Уточненный план

Кассовое

исполнение

% исполнения

Ст.110100

1584,1

1426,8

90,1

Ст.110200

390,4

342,1

87,6

Ст.110300

7702,9

6554,7

85,1

Ст.110400

0,2

0,18

89,0

Ст.110600

71,0

50,9

71,7

Ст.110700

183,4

158,6

86,5

Ст.111000

2140,0

257,8

12,0

Ст.130660

408,5

1,8

0,4

Ст.240120

706,5

193,5

27,4

Ст.240330

117,4

0

0

Итого:

13304,4

8986,4

67,5


Расходование денежных средств как в целом, так и по каждому учреждению производилось в пределах утвержденных сметных назначений

 

Пояснительная записка к информации о
полученных доходах и исполнении расходов целевого бюджетного
территориального экологического фонда г.Тирасполя за 1-ое полугодие 2015 года.

Для исполнения программы формирования и расходования средств территориального экологического фонда г.Тирасполя на 1-ое полугодие 2015 года запланирован объем доходов в сумме 2 291,0 тыс. руб.

Фактически в территориальный экологический фонд поступило 2 341,3 тыс. руб.
План расходов с учетом свободных остатков средств на 1.01.2015 г. утвержден в сумме 2 336,3 тыс. руб.
Кассовые расходы за отчетный период сложились в сумме 658,4 тыс. руб., что составило 28,2 % от плана.
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимают расходы на сохранение и развитие зеленых насаждений, улучшение санитарно-экологического состояния и благоустройство города – 324,3 тыс. руб. (49,3%); расходы на охрану подземных и поверхностных вод – 278,0 тыс. руб. (42,2%).
На охрану окружающей среды от воздействия отходов производства потребления и др. при плане 20,0 тыс. руб. направлено 17,6 тыс. руб. (88,1%); мониторинг состояния окружающей среды - 4,8 тыс. руб. (16,0% от плана).
Расходы, связанные с обеспечением деятельности ГУ «Управление экологического контроля по г.Тирасполь и г.Днестровск», сложились в сумме 30,8 тыс. руб., что составило 43,0 % от плана.
Остаток средств на счете Экологического фонда по состоянию на 1 июля 2015 года сложился в сумме 1 728,2 тыс. руб.

 

Пояснительная записка к информации об
исполнении программы развития дорожной отрасли по
автомобильным дорогам г.Тирасполя за 1-ое полугодие 2015 года


Поступление субсидий из республиканского бюджета на исполнение программы развития дорожной отрасли г.Тирасполя на 1-ое полугодие 2015 года запланировано в сумме 10 294,7 тыс. руб. Фактически выделено субсидий местному бюджету 9 931,3 тыс. руб. или 96,5% от плана.
Программа развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности, на 1-ое полугодие 2015 года утверждена в сумме 10 294,7 тыс. руб.
Кассовые расходы за отчетный период составили 9 275,1 тыс. руб. или 90,1% от плана.
В соответствии с утвержденной Программой развития дорожной отрасли на 1-ое полугодие 2015 года субсидии направлены на следующие мероприятия:


                                                                                                             в тыс. руб.
1. Средний ремонт дорог и тротуаров                                                      4 952,5
1.1. ремонт тротуаров                                                                                    225,0
1.2. средний ремонт дорог                                                                          4 727,5
2.Содержание и текущий ремонт автодорог                                             2 600,0
2.1. текущий ремонт дорог                                                                         2 000,0
2.2. текущий ремонт дорог по депутатским округам                                 600,0
3. Содержание и ремонт сетей ливневой канализации                              298,6            
4. Резерв на ликвидацию аварийных ситуаций                                           527,4
4.1. зимнее содержание дорог                                                                       527,4
5. Обслуживание технических средств регулирования                             
движения и дорожная разметка                                                                     600,0
6. Погашение кредиторской задолженности по 
состоянию на 01.01.2015 г.                                                                             296,6

   Всего:                                                                                                          9 275,1


Дебиторская задолженность на отчетную дату составляет 2 034,8 тыс. руб., что объясняется авансовыми платежами подрядной организации согласно решению Государственной администрации г.Тирасполя и г.Днестровска от 27.02.2015г. №577, от 01.04.2015г. №940 «Об условиях заключения договоров на исполнение муниципального заказа».
Кредиторская задолженность на 01.07.2015 г. сложилась в сумме 24,8 тыс. руб. за работы по ремонту сетей ливневой канализации. Заявки на оплату работ в отчетном периоде не были представлены.
Кредиторская задолженность прошлых лет по оплате электроэнергии на уличное освещение за счет средств Дорожного фонда по состоянию на 01.07.2015 г. - 3 128,9 тыс. руб. и возникла до 2010 года в сумме 2 713,8 тыс. руб., в 2010 году - 415,1 тыс. руб.
Остаток средств на счете для аккумулирования субсидий, зачисляемых из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли, на 1 июля 2015 года составляет 656,2 тыс. руб.

 

И.о. начальника финансового управления                                             Т.Б. Бодруг

Главный бухгалтер                                                                                    Н.А. Хоменко

Начальник бюджетного отдела                                                                Т.Б. Бодруг

Зам.начальника ФНХ                                                                                Е.Д. Карапира

группа

Наименование

Откл. Касс.расх.от

плана

%        финанс.плановых расходов

1300

Учреждения образования, всего в том числе:

33,1

73,1

Дошкольное образование

13,5

71,6

2200

Капитальные вложения в строительство, ремонт и реконструкцию

15,4

9,0

3000

Прочие расходы ,всего, в том числе:

15,0

59,7

Целевые программы

5,5

40,7

Расходы не отнесенные к др.группам

7,3

71,5

1400

Учреждения и мероприятия в области культуры

2,2

66,7

0500

Муниципальная милиция

1,8

72,6

3200

Программа расходования средств целевых бюджетных фондов

1,7

28,2

0100

Учреждения представительной и исполнительной власти     

1,4

77,9

1700

Учреждениям и мероприятиям соц. обеспечения

1,1

69,9

1200

Жилищно-коммунальное хозяйство

0,9

83,9

1500

Средства массовой информации (муниц.заказ)

0,1

0

1600

Услуги в области здравоохранения(муницип.заказ)

0,2

0

Итого:

72,9

*

Back to top